Trong bài viết trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về các loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Trong bài viết hay chúng ta sẽ đi vào chi tiết cách sử dụng đường Moving Average một cách hiệu quả nhất. Nếu mọi người chưa đọc thì có thể tìm đọc bài viết đó tại đây: Link.
Công thức của Moving Average.
Moving Average có hai loại chính là Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA) nên bài viết này chúng ta sẽ tập trung nghiên cứu vào 2 loại chính này.
Công thức của SMA
SMA = (C1 + C2 + C3 + … + Cn)/n
Trong đó:
- Ci là giá đóng cửa của tài sản.
- n là số chu kỳ của SMA.
Công thức của EMA
EMA = Ct * k + EMAy *(1-k)
Trong đó:
- Ct là giá đóng cửa của phiên hiện tại.
- k = 2/(số chu kỳ của EMA +1).
- EMAy là giá trị của EMA phiên trước đó.
Qua công thức phía trên chúng ta dễ dàng hiểu đường đường MA ngoài để xác định xu hướng thì còn có thể làm một mức giá trung bình trong quá khứ. Chúng ta có thể coi mức giá này như một mức hỗ trợ/kháng cự động thay đổi được theo thời gian.
Các chiến lược giao dịch phổ biến
Chiến lược 1: Giao dịch ngắn hạn với SMA làm hỗ trợ động.
Chiến lược giao dịch này chúng ta sẽ cần đến hai đường SMA có chu kỳ nhỏ để xác định xu hướng ngắn hạn. Khi giá coi 2 đường này là một mức cản thì đây là một tín hiệu xu hướng được tiếp diễn, chúng ta sẽ mở các vị thế giao dịch theo xu hướng trước đó.
Dưới đây là một trước hợp mà giá đã đóng cửa phía dưới 2 đường SMA, đây là một tín hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn đã thay đổi, nên đóng các vị thế giao dịch theo xu hướng trước đó.
Chiến lược 2: Chiến lược giao dịch dài hạn với SMA 50 và SMA 200.
Chiến lược này được gọi với cái tên Golden Cross khi thị trường chuẩn bị vào xu hướng tăng và Death Cross khi thị trường chuẩn bị vào xu hướng giảm.
Golden Cross (Điểm giao cắt vàng) xuất hiện khi đường SMA 50 giao cắt với đường SMA 200 và đường SMA 50 nằm phía trên đường SMA 200, khi đó chúng ta sẽ mở các vị thế mua theo tín hiệu của Golden Cross.
Ngược lại với Golden Cross (Điểm giao cắt tử thần) xuất hiện khi đường SMA 50 giao cắt với đường SMA 200 và đường SMA 50 nằm phía dưới đường SMA 200, khi đó chúng ta sẽ mở các vị thế bán theo tín hiệu của Death Cross.
Tuy nhiên vẫn có những trường hợp Golden Cross và Death Cross không chính xác thì làm cách nào để né tránh. Câu trả lời đó chính là lý thuyết Dow.
Trong trường hợp dưới đây thì nhưng người áp dụng lý thuyết Dow có thể dễ dàng tránh được một trường hợp sai của Golden Cross.
Lưu ý: Đối với những tài sản khác nhau chúng sẽ có biên độ biến động là khác nhau chúng ta cần phải tìm ra chu kì phù hợp với mỗi loại tài sản khác nhau. Không nên quá áp dụng một cách máy móc vào giao dịch.
Ưu điểm và nhược điểm của MA
Ưu điểm
- Dễ dàng sử dụng, phù hợp với người mới.
- Tạo ra những chiến lược giao dịch từ ngắn hạn đến dài hạn.
- Áp dụng được trong giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau
Nhược điểm
- Khi thị trường có những đợt biến động mạnh thì Moving Average phản ứng khá chậm so với giá.
- Cần phải sử dụng thêm với các kỹ thuật khác để đạt được hiệu quả cao hơn.
- Cần áp dụng lâu dài để có kinh nghiệm trong việc phát hiện những trường hợp tín hiệu sai.
Tổng kết
Qua bài viết chúng ta đã tìm hiểu thêm về cách sử dụng chỉ báo Moving Average, một trong những công cụ mà nhà giao dịch nào theo trường phái phân tích kỹ thuật đều phải biết. Để tìm hiểu thêm về kiến thức về phân tích kỹ thuật bạn đọc có thể tìm kiếm các bài viết liên quan trên website của CoinViet Insights. Hy vọng bài viết giúp ích cho người đọc.
