Phân tích cơ bản thị trường Crypto là gì? Cách để bạn có thể phân tích một cách hiệu quả nhất.

Phân tích cơ bản thị trường crypto là gì?

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis-FA) là một phương pháp được sử dụng bởi các nhà đầu tư và các nhà giao dịch nhằm mục đích xác định được giá trị nội tại của một tài sản hoặc một doanh nghiệp.Với thông tin đã phân tích được họ có thể xác định được giá của tài sản hoặc doanh nghiệp đó được định giá cao hay thấp hơn, sau đó họ có mở hoặc đóng các vị thế đối với loại tài sản đó một cách hợp lý.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích được sử dụng bởi các nhà giao dịch và nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào đường giá, các chỉ báo kỹ thuật, các mô hình giá nhằm tìm ra quy luật của thị trường. Sau đó, họ có thể mở hoặc đóng các vị thế phù hợp với quy luật đã tìm ra.

Sự khác biệt giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản tin rằng giá trị nội tại của tài sản không phải lúc nào cũng sẽ phải ánh bởi giá hiện tại của tài sản nhưng trong tương lai thì giá của tài sản đó sẽ về đúng giá trị thực. Do đó vị thế của các nhà đầu tư theo trường phái phân tích cơ bản nắm giữ khá dài và họ hay được gọi là nhà đầu tư giá trị.

               Nhà đầu tư giá trị nổi tiếng Warren Buffett

Ngược lại với phân tích cơ bản các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật tin rằng chuyển động của giá tài sản trong tương lai sẽ được phản ảnh bởi giá của tài sản đó trong quá khứ. Chính vì vậy các nhà đầu tư thường dùng các chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá để dự báo tương lai. Vị thế nắm giữ của các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật thường khá ngắn nên họ thường được gọi là nhà đầu cơ.

Huyền thoại đầu cơ phố Wall Jesse Livermore 

Lưu ý rằng: cả hai phương pháp trên đều không không đem lại độ chính xác 100% nhưng để tăng tỷ lệ thành công trong thị trường tài chính thì chúng ta nên kết hợp cả hai phương pháp trên để có độ hiệu quả cao nhất

Những ưu điểm và nhược điểm của phân tích cơ bản

Ưu điểm

• Nhà đầu tư có thể hiểu rõ tổng quan thị trường, dự án, tài sản đó.
• Xác định được tiềm năng dự án qua đó xác định điểm điểm đóng, mở vị thế một cách phù hợp.
• Có tỉ suất sinh lời cao nếu đầu tư vào các dự án dưới giá trị nội tại nhiều lần.
• Không bị ảnh hưởng bởi các thông tin xấu gây nên nghi ngờ về khả năng tăng trưởng

Nhược điểm

• Phải dành rất nhiều thời gian tìm hiểu và học hỏi để đưa ra được phân tích chính xác.
• Rất khó để sử dụng phương pháp phân tích cơ bản để lựa chọn điểm mua tốt.

Cách phân tích cơ bản một dự án crypto

• White paper

White paper(Cáo bạch) là một bản báo cáo miêu tả một cách minh bạch về dự án mà một công ty hoặc một tổ chức nào đó đang phát triển, giúp nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn và có cái nhìn tổng quan và chính xác hơn về dự án, từ đó đưa ra quyết định có nên đầu tư vào dự án hay không.

Vì white paper thể hiện tính minh bạch của dự án nên một dự án mà không có white paper thì chúng ta cần đặt một dấu hỏi về độ minh bạch về dự án đó.

• Đội ngũ phát triển 

Đội ngũ phát triển được coi là linh hồn của một dự án trong thị trường crypto.Thị trường crypto còn khá là non trẻ nên các dự án hầu hết cũng chỉ đang ở giai đoạn đầu. Việc đánh giá đội ngũ phát triển sẽ giúp nhà đầu tư có khả năng đánh giá tiềm năng phát triển của dự án trong tương lai nhờ phân tích năng lực của đội ngũ phát triển. Các điều đặc biệt cần chú ý khi đánh giá đội ngũ phát triển:

• Đội ngũ phát triển có ẩn danh hay không.
• Đội ngũ có thường xuyên làm việc và khắc phục lỗi cho dự án(nếu có) hay không.
• Có từng phát triển dự án nào trước đó không, dự án đó giờ ra sao?

• Investor, Backer 

Đối với thị trường Crypto thì các dự án hầu hết vẫn đang ở giai đoạn đầu vậy nên gặp rất nhiều khó khăn chính vì vậy các dự án cần có một đội ngũ Investor và Backer đứng đằng sau hỗ trợ họ nguồn lực như là: Vốn, Nhân lực, Marketing, ….

Đây là các yếu tố sẽ giúp các dự án phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và được cộng đồng biết đến nhiều hơn.

Near protocol huy động 350 triệu đô để phát triển Web3

• Tokenomics

Tokenomics là sự kết hợp giữa Token(Tiền mã hóa) và Economics (Kinh tế học). Có thể hiểu Tokenomics là nền kinh tế của tiền mã hóa. Một nền kinh tế tốt sẽ có tiềm năng phát triển. Các yếu tố làm nên một Tokenomics bao gồm:

• Token allocation: Token allocation sẽ giúp nhà đầu tư biết được tỷ lệ phân bố giữa các nhóm liên quan như đội ngũ phát triển, investor,các vòng mở bán sớm… có hợp lý hay chưa.
• Token release schedule: Đây là biểu đồ giúp nhà đầu tư biết được thời điểm mà các nhóm liên quan sẽ nhận được token qua đó chúng ta có thể biết được mức độ lạm phát của token và có thể đưa ra quyết định nên đầu tư hay không.
• Token usecase: Token usecase sẽ cho nhà đầu tư biết được token sẽ được ứng dụng vào việc gì. Một số ứng dụng của token là: Staking, Add liquidity, quyền biểu quyết trong các DAO, tham gia IDO,….

Một dự án có Tokenomics hợp lý là:

• Đội ngũ phát triển sở hữu một lượng token vừa phải. Thông thường con số này khoảng 20%, điều này để đảm bảo rằng đội ngũ có tâm huyết cùng dự án đồng thời không để mất tính phi tập trung mà một dự án blockchain hướng tới.

• Thời gian phân bổ token cho đội ngũ phát triển cùng dàn investor, backer càng dài cũng thể hiện tính lâu dài của dự án.Thông thường các dự án tốt sẽ có lịch mở khóa token cho nhóm này từ 12 tháng đến 24 tháng tình từ ngày phát hành token đầu tiên.

Ngoài ra để đánh giá một dự án Crypto nhà đầu tư không thể bỏ qua các yếu tố sau:

• Market Cap (Vốn hóa thị trường)

   Đây là yếu tố cho biết quy mô của dự án, dựa vào đây nhà đầu tư có thể phân loại các dự án cùng quy mô để dễ dàng đưa ra so sánh.

Lưu ý vốn hóa thị trường chỉ thể hiện quy mô không thể hiện giá trị thực của dự án

• Khối lượng giao dịch

   Khối lượng giao dịch thể hiện chính dòng tiền mà các nhà đầu tư khác đang hoạt động trên thị trường. Một dự án tốt sẽ có dòng tiền của các nhà đầu tư chảy vào dự án.

Các công cụ hỗ trợ quá trình phân tích cơ bản

Website CoinViet Insights 

CoinViet Insights là một website cung cấp các thông tin và các bài phân tích để nhà đầu tư có thể đọc và hỗ trợ cho quá trình đầu tư.

CoinViet Insights cung cấp thông tin theo các categories mà nhà đầu tư quan tâm nhất: Kiến thức chuyên sâu, kiến thức người mới, kiếm tiền airdrop…

Website chính thức của CoinViet Insights

Kênh thông tin của dự án

Các dự án luôn cung cấp thông tin trên website dự án hoặc các trang mạng xã hội như Medium, Twitter, Discord, Telegram … để thu hút các nhà đầu tư cá nhân có nhu  cầu tìm hiểu về dự án.

Kết Luận

Bằng cách tận dụng phân tích cơ bản, nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về giá trị nội tại của một đồng tiền điện tử, xem sét có nên đầu tư hay không.Ngoài ra nhà đầu tư nên kết hợp với phương pháp phân tích cơ bản để có thể tìm được điểm mua phù hợp.Hy vọng bài viết mang đến thông tin hữu ích cho người đọc.