Kể từ khi Bitcoin ra mắt vào năm 2009 do người sáng lập đồng tiền này mất lòng tin vào hệ thống tài chính truyền thống và sự kiểm soát tập trung của tiền tệ, đến nay Bitcoin đã phát triển và có sự tăng trưởng giá đáng kể.
Tuy nhiên, do đặc tính biến động cao của loại tài sản này, các nhà đầu tư đã tìm hiểu và sử dụng nhiều phương thức nhằm dự đoán giá của nó. Trong đó, Bitcoin Rainbow Chart là một trong những phương thức đơn giản và lâu đời nhất.
Key Insights:
- Bitcoin Rainbow Chart là biểu đồ hồi quy logarit cơ bản, được sử dụng như một công cụ định giá dài hạn cho Bitcoin.
- Biểu đồ có 9 màu khác nhau, mỗi màu gợi ý về cơ hội mua, bán hoặc giữ Bitcoin.
- Bên cạnh Bitcoin, Rainbow Chart có thể được áp dụng với các tài sản khác, chẳng hạn như Ethereum.
Bitcoin Rainbow Chart là gì?
Bitcoin Rainbow Chart là biểu đồ hồi quy logarit cơ bản, được sử dụng như một công cụ định giá dài hạn cho Bitcoin. Với 9 dải màu cầu vồng phủ lên đường cong tăng trưởng logarit, biểu đồ này làm nổi bật tâm lý thị trường ở mỗi giai đoạn giá khác nhau. Từ đó, nó gợi ý các cơ hội tiềm năng để mua, bán hoặc giữ Bitcoin.
Bitcoin Rainbow Chart đã được chứng minh là một trong những phương pháp hiệu quả để đo lường những thay đổi của thị trường, dữ liệu và sự biến động giá dài hạn của Bitcoin.
Lịch sử phát triển của Bitcoin Rainbow Chart
Biểu đồ được “Azop” – một người dùng Reddit tạo ra lần đầu tiên vào năm 2014, với mục đích đơn giản là để giải trí và thể hiện xu hướng giá Bitcoin trong những năm trước đó. Tuy nhiên, biểu đồ chính xác đến mức đáng ngạc nhiên và có màu cầu vồng nên đã được gọi là “Bitcoin Rainbow Chart”, tức “Biểu đồ cầu vồng Bitcoin”.
Vì độ biến động hàng ngày của Bitcoin không được tính vào Bitcoin Rainbow Chart, nên biểu đồ này chủ yếu được sử dụng để lập kế hoạch đầu tư trong dài hạn hơn là các giao dịch hằng ngày.
Logarithmic Regression là gì?
Cũng trong năm 2014, Logarithmic Regression, hay mô hình hồi quy logarit, đã được Ridololo, một người dùng Bitcoin Talk phát triển.
Đồ thị này được sử dụng để phân tích các điểm bên ngoài đường thẳng. Đây là một trong những phương pháp phân tích theo phương thức hồi quy phi tuyến tính nhằm tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố không nằm trong một đường thẳng. Đặc điểm quan trọng của loại đồ thị này là lúc đầu tốc độ sẽ tăng hoặc giảm nhanh chóng, sau đó sẽ chậm dần theo thời gian.
Logarithmic Regression đã được tích hợp vào Bitcoin Rainbow Chart, tạo cho biểu đồ này một đường cong. Über Holger, CEO của Holger, sau đó đã tiếp tục phát triển Bitcoin Rainbow Chart và xuất bản nó trên blockchaincenter.net.
Ý nghĩa màu sắc trên Bitcoin Rainbow Chart
Bitcoin Rainbow Chart có 9 màu sắc cầu vồng, mỗi màu có ý nghĩa như sau:
- Màu xanh lam: Bitcoin đang trong một đợt giảm giá lớn. Đây là thời điểm tốt nhất để mua Bitcoin khi giá ở điểm thấp nhất.
- Xanh lam nhạt: Thời điểm tốt để mua Bitcoin khi nó bị định giá thấp và có tiềm năng tăng trưởng.
- Màu xanh lá cây: Thời điểm tốt để tích lũy và giữ Bitcoin. Đây là lúc Bitcoin được định giá ổn định và dự kiến sẽ không tăng hay giảm giá.
- Màu xanh lá cây nhạt: Tại thời điểm này, Bitcoin được đánh giá khá cao nhưng có thể vẫn còn nhiều tiềm năng để tăng trưởng.
- Màu vàng: HODL! (viết tắt của “Hold on for Dear Life”). Đây là thời điểm tốt để đứng trung lập và giữ Bitcoin.
- Màu cam nhạt: Tại thời điểm này, thị trường tiền điện tử đang bắt đầu nóng lên. Nhà đầu tư nên nghiên cứu và xác minh xem thị trường có phải là bong bóng hay không.
- Màu cam đậm: Các nhà đầu tư mới đang FOMO (sợ bỏ lỡ). Bitcoin được định giá quá cao và có khả năng bị rớt giá. Không nên mua Bitcoin vào thời điểm này.
- Màu đỏ: Các nhà đầu tư nên bán Bitcoin. Bitcoin đang ở trong bong bóng và được định giá quá cao. Không nên mua Bitcoin vào thời điểm này.
- Đỏ đậm: Bong bóng sắp vỡ. Bitcoin được định giá quá cao. Không nên mua Bitcoin vào thời điểm này.
Ưu nhược điểm của Bitcoin Rainbow Chart
Bitcoin Rainbow Chart sở hữu nhiều ưu điểm như:
- Thể hiện khá chính xác sự di chuyển giá Bitcoin trong suốt tám năm tồn tại.
- Hữu ích cho nhiều loại hình đầu tư khác nhau vào các tài sản có phần biến động.
- Hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định mua hoặc bán tương đối sáng suốt.
- Dễ hiểu ngay cả với các nhà đầu tư mới.
Bên cạnh đó, biểu đồ vẫn có nhiều nhược điểm:
- Chỉ hiển thị biến động giá dài hạn và không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học nào.
- Mặc dù từ trước đến nay Bitcoin Rainbow Chart đã dự đoán chính xác giá Bitcoin, nhưng nó có thể sai mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
- Một số nhà giao dịch mắc sai lầm khi phụ thuộc quá nhiều vào biểu đồ cầu vồng tiền điện tử này.
Có thể sử dụng Rainbow Chart cho các tiền điện tử khác không?
Bên cạnh Bitcoin, cũng có thể sử dụng Rainbow Chart với các loại tiền điện tử khác, điển hình là Ethereum.
Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, giá Ethereum thực tế hơi khác so với những gì mô hình Rainbow đã dự đoán. Vào ngày 12/03/2020, giá Ethereum thậm chí đã được điều chỉnh xuống thấp hơn bên dưới dải màu tím.
So sánh Bitcoin Rainbow Chart với Bitcoin Stock to Flow
Mô hình Bitcoin Stock To Flow (S2F) là mô hình dự đoán giá Bitcoin dựa trên ảnh hưởng từ sự kiện Bitcoin Halving, lần đầu được Plan B, một người dùng Twitter ẩn danh áp dụng. Theo mô hình này, sự khan hiếm và giá của Bitcoin có mối tương quan trực tiếp, cụ thể nguồn cung càng giảm thì giá càng tăng.
Mặc dù cả hai biểu đồ đều có giao diện hơi cong hình cầu vồng, Bitcoin Stock to Flow dựa trên sự kiện Bitcoin Halving, trong khi Bitcoin Rainbow Chart lại dựa vào tâm lý thị trường ở mỗi giai đoạn giá và các yếu tố thị trường khác.
Thông tin thêm: Bitcoin Halving là sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối (block rewards). Mỗi lần đến Bitcoin Halving, giá Bitcoin thường sẽ biến động mạnh gây ảnh hưởng đến toàn thị trường crypto. Vậy sự kiện Bitcoin Halving diễn ra có cố định hay không? Làm thế nào để biết Bitcoin Halving sắp đến? Tham khảo ngay bài viết dưới đây!
Biểu đồ cầu vồng Bitcoin có chính xác không?
Theo dữ liệu của Bitcoin Rainbow Chart, sau mỗi sự kiện Bitcoin Halving, giá Bitcoin sẽ được điều chỉnh theo hướng đi lên, đồng thời đạt mức đỉnh tăng trưởng khoảng 3-4 năm/lần. Những xu hướng tương tự này có thể xảy ra trong tương lai, cho phép nhà đầu tư đưa ra dự đoán giá Bitcoin. Đợt Bitcoin Halving tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm 2024.
Tuy nhiên, biến động giá trong quá khứ không nhất thiết tương quan với biến động giá trong tương lai. Mặc dù Bitcoin Rainbow Chart đã được chứng minh là một thang đo hiệu quả về những thay đổi và biến động của thị trường kể từ khi nó ra đời vào năm 2014, biểu đồ hoàn toàn không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học nào và có thể thay đổi không báo trước.
Ngoài ra, vì Bitcoin có giá quá cao nên bất kỳ biến động nhỏ nào cũng có sức ảnh hưởng đáng kể. Chẳng hạn, với mức giá ở thời điểm viết bài là 20,266 USD, việc Bitcoin giảm 1% cũng tương ứng với mức giảm 202 USD.
Tổng kết
Bên cạnh Bitcoin Rainbow Chart, có rất nhiều công cụ khác phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư tiền điện tử như RSI, Fear & Greed Index, và các thông tin kinh tế vĩ mô khác. Nếu nhà đầu tư quyết định sử dụng Bitcoin Rainbow Chart để phục vụ nhu cầu đầu tư của mình, hãy đảm bảo rằng đây không phải là công cụ duy nhất.
